Трейдинг

Шорт и лонг-сделки на биржах криптовалют: особенности трейдинговых методик, актуальные примеры

При трейдинге на биржах виртуальных валют участники торгов зарабатывают на криптовалютах, реализуя различные стратегии. Некоторые предпочитают тактики биржевых “медведей”, открывая с криптовалютными парами позиции на понижение. Другие любят сделки, где предполагается рост котировок и, соответственно, профит от предугаданного подъёма цены криптоактива.

Существуют также промежуточная категория криптотрейдеров, старающиеся совмещать эти методики в таких краткосрочных вариантах торговли, как свинг-трейдинг, скальпинг или дейтрейдинг цифровыми монетами.

Приверженцы любых стилей совершения операций на криптобиржах зарабатывают. Однако, возникают зачатую спорные ситуации, касающиеся обсуждений специфической трудности или даже опасности работы “медведей” или “быков” на крипторынке. У работы краткосрочников понятна высочайшая рискованность, обусловленная короткими таймфреймами, непростым техническим анализом коинов и непредсказуемостью криптовалют. Как быть с шортингом и лонгингом?

Изучим, почему шортинг криптовалют опаснее long-сделок на биржах цифровых монет. Рассмотрим обстоятельно различия в стратегиях с short-ордерами и long-сделками. На торгах криптовалют, где частенько происходят всплески волатильности, данная специфика методик торговли будет интересна всем игрокам.

какую стратегию выбрать при трейдинге на криптовалютных биржах, шортинг или лонгинг

Лонгинг и шортинг – что это?

Всем знакома традиционная формула успешных сделок “приобрести дешевле, а реализовать дороже, получая прибыль”. Она актуальна фактически везде, где производятся торгово-обменные операции. Естественно, рынок криптовалют, Форекс и фондовые биржи сюда относятся обязательно, поскольку участники торгов желают получать профит со спекулятивных манипуляций финансовыми инструментами.

Реализация этой задачи осуществляется разными методиками, предполагающими игру на повышение (длинные позиции, long-сделки) либо работу на понижение (шортинг, короткие ордера). Данные варианты стратегического поведения трейдеров характеризуются своими особенностями.

Термином шортинг (англ. short) на биржах криптовалют, как и на Форексе, именуют тип финансовой операции, где трейдер криптоактив продаёт, чтобы его впоследствии выкупить на отметке более низкой цены. Разница будет непосредственным доходом.
Понятие лонгинг (англ. long) собой являет абсолютно противоположный механизм заключения сделки, где спекулянтом приобретается криптовалютная пара для ожидания роста стоимости базового элемента. Это воплощение традиционной схемы рыночных отношений – взять дёшево и продать дороже. Также доход здесь рассчитывается, как разница между конечной и начальной ценой.
Любой актив на финансовых рынках представлен парой товаров. На криптобиржах это пара цифровых монет или комбинация фиатной валюты с коином. К примеру, пара криптовалют BTC/USTD – базовый элемент bitcoin и котируемая валюта tether. Здесь цифра котировки (биржа Binance.com) 10733.92 показывает стоимость биткоина в количестве монет слейблкоина тизер, то есть один BTC = 10733.92 USTD в момент анализа крипторынка!

Суть шортинга на криптобиржах

Торговая стратегия, предусматривающая short-ордера, нацелена на извлечение профита в ситуации падения цены базового актива в криптовалютной паре. В этих коротких позициях (продажа без покрытия) реализуются криптографические монеты, полученные у биржи виртуальных валют в долг под залоговую сумму. Затем, когда падение котировки достигает запланированного трейдером уровня, сделка закрывается, происходит выкуп базового актива и возврат криптобиржей залоговых денег.

Если спекулянтом ведётся грамотная торговля криптовалютами по тренду, то спад на рынке коинов обернётся прибылью. Доход = цена открытия – цена закрытия. Нужно из прибыли ещё отнять биржевой сбор.

Пример! Совершается технический анализ криптовалюты ethereum и алькоина binance coin, чтобы заработать на падении котировки инструмента BNB/ETH. Конъюнктура крипторынка благоприятствует шорт-позиции, поэтому открывается ордер на отметке 0,08. Чуть позже цена актива снизилась и зафиксирована прибыль на отметке 0,07. Получается прибыток трейдеру: 0,08 – 0,07 = 0,01 ETH ($3,5232)!

Идея криптовалютных long-сделок

С длинными позициями принципиальная суть работы абсолютно противоположна шортингу. Криптотрейдеры, торгуя по стратегиям с лонг-позициями, никаких займов у биржи криптовалют не берут, поскольку сделка предусматривает лишь использование имеющихся средств на торговом балансе. Да, возможен маржинальный крипторейдинг (торговля криптоактивами с плечом) с игрой на повышение, но это полностью иная ситуация.

В long-ордерах трейдер предполагает рост цены базовой криптовалюты относительно котируемого коина. Его профит будет вычисляться так: доход = цена закрытия – цена открытия. Разумеется, будет вычет комиссии биржи.

Пример! Для сделки XZC/XRP объёмом в 1 лот понадобится отдать 14,9 монет ripple за один zcoin. Спекулянт приобретает 1 зэкоин за 14,9 XRP, выставляя ордер take-profit на отметке 19,5. Теперь ожидается увеличение стоимости базовой валюты и срабатывание приказа тейк-профит. Как только это произойдёт, стратегия на лонг-сделку сработает, цена XZC возрастёт, а стоповый приказ зафиксирует доход: 19,5 – 14,9 = 4,6 XRP (1,15 доллара)!

Важные моменты в short-ордерах и long-позициях

Когда практикуется криптовалютный шортинг либо лонгинг цифровыми монетами необходимо учитывать первостепенные нюансы:

  • динамику на крипторынке – тренд или период флета. Трендовая торговля криптовалютами выгоднее, но требуется чёткое распознавание направленного движения котировки анализируемого инструмента;
  • ликвидность криптовалют, присутствующих в биржевом активе. Наиболее ликвидные криптомонеты (есть повышенный спрос) расположены ближе к лидеру крипторейтинга bitcoin. В таблице сервиса CoinMarketCap.com в градации учитывается рыночная капитализация криптовалюты;
  • биржевую историю котировок рассматриваемых коинов. Необходимо грамотное проведение технического анализа.

Как правило, “большие” криптовалютные трейдеры предпочитают стратегии долгосрочного инвестирования, где открываются длинные позиции. Новички, скальперы и другие “краткосрочники” почему-то любят шортить на рынке криптовалют.

Почему криптовалютный шортинг опаснее лонгинга

В теоретическом рассмотрении длинных сделок и коротких позиций в криптотрейдинге никакой особенной разницы, помимо названий, не прослеживается. В реальности на шортинге криптовалют зарабатывать труднее, чем стратегиями с лонг-ордерами ввиду ряда специфических факторов.

  1. Психологический момент – каждому человеку комфортнее чувствовать подъём, особенно в отношении цены. Поэтому подсознательно влечение трейдеров ориентировано на long-трейдинг, нежели на шортинг. Биржевая игра, рассчитанная на падение котировки торгуемого криптоактива, эмоционально напряжённее, поэтому учащаются ошибки. Возникает диссонанс, мешающий логично анализировать ценовой график. Успешные шортеры – это профессионалы, отточившие навык восприятия падения цены, как позитивное событие.
  2. Практический нюанс – на каждом варианте биржевого рынка, особенно на криптовалютном, есть мелкие, средние и крупные игроки, определяющие динамику котировок. “Китами” на крипторынке являются состоятельные трейдеры, предпочитающие торговлю длинными ордерами.Их вхождения формируют планомерно восходящие тренды, которые прерываются лишь сгруппированной активностью остальных, менее обеспеченных спекулянтов. Чтобы добиться разворота тренда криптовалюты, необходим почти одновременный вклад множества игроков в сделки на противоположное направление, а такой синергии добиться сложно.Из-за такого обстоятельства шортинг всегда скоротечный и более импульсный, пока игроки действуют однонаправленно. Но, получив некоторый профит, шортеры закрывают ордера, а влияние длинных позиций биржевых “китов” остаётся и трендовое направление быстро уходит вверх. Такая импульсивная динамика определяет большую рискованность шортинга на криптобиржах. Да, это сценарий наиболее частого положения обычного крипторынка, ведь крупные капиталы трейдеров в кризисные времена уходят тоже в short-сделки. Тогда здесь уже срабатывает обратный принцип опасности лонг-ордеров.
  3. Механический аспект – самый простой, обусловленный больше человеческой психологией. Надежда на успешность сделки плюс постоянное ожидание положительных событий вынуждает трейдеров внимательнее и чаще рассматривать long-позиции. Физически они чаще совершаются. Шортинг противодействует позитивным настроениям, и трейдер вынужден как-то перебарывать внутренние желания, совершая часто ошибочные, плохо просчитанные сделки на понижение. Отсюда получается больший риск.

Забывать также нельзя обязательно выставление stop-loss большинством трейдеров, тогда как приказ take-profit применяется редко. Следовательно, активная волна снижения котировки моментально блокируется множеством стоп-лоссов и приостанавливается. Повышение котировок подобным образом приказами не сдерживаются.

Профессиональный жаргон трейдеров весьма разноплановый и встречаются всякие варианты употребления смысла действий:

  • шортинг – это часто “зашортить”, “шорт-сделка”, “снять шорты” “шортануть” и проч.;
  • лонгинг – нередко называют “лонг-позиция”, “встать в лонг”, “лонгать” и др.

Существует даже любопытная интерпретация известной поговорки про казнь и помилование. У трейдеров она переформулирована в “Шортить нельзя лонгить” – запятая по контексту!

Рекомендации криптовалютным трейдерам

На коротких позициях в криптотрейдинге получить существенный профит возможно лишь на стремительном обвале котировки, пока закрытие ордеров мелкими игроками не достигло массовости. Часто эта волна блокируется быстро, поскольку игроки, знающие принципы риск-менеджмента, всегда ставят ордер стоп-лосс. Эту ситуацию особенно результативно могут отрабатывать лишь опытные спекулянты, имеющие хорошие капиталы. Поэтому начинающим трейдерам криптовалютам рекомендуется игнорировать возможности заработка на short-сделках.

Малоопытным и сомневающимся игрокам криптобирж целесообразнее открывать long-позиции, оптимизируя нюансы используемой стратегии торговли криптоактивами. Биржевые спекулянты не являются полноценными инвесторами, длительно ожидающими нарастание дохода по активной позиции. Они быстро “снимают” доход на амплитудных колебаниях котировок, часто формирующихся из-за волатильности криптовалют.

Целесообразно тренировать навык шортинга криптомонетами на демо-счетах.

Заключение

Современный трейдинг цифровыми монетами позволяет расчётливым, думающим спекулянтам зарабатывать стабильно солидные суммы на долгосрочных и краткосрочных сделках. Колебания котировок (большая волатильность криптовалют) профессионалами успешно используются в стратегиях с long-сделками и short-позициями.

Чаще выгодными являются методики покупки и удержания актива до повышения котировки, хотя шортинг криптовалют также способен давать немалый доход, если методика используется грамотно. Шорт-сделки рискованны и плохо прогнозируемы.

Важно чётко реализовывать правила манименеджмента, соблюдать принципы рискменеджмента, а также учитывать особенности коротких сделок. В трейдинге виртуальными валютами на криптобиржах это первостепенный фактор успешности!

Vitaly Molevich

Инвест-блогер, финансовый консультант. Частный инвестор с 2016 года. Сфера интересов: криптовалюты и другие высокодоходные проекты. С 2020 года являюсь автором и администратором данного сайта. Любимая цитата "Реальность существует независимо от нас до тех пор, пока мы с этим согласны" (В.Зеланд)

Возможно вам будет интересно

Следить за обсуждениями в статье
Подписаться на
0 Комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля