Правила грамотной установки take-profit (тейк-профит): нюансы успешного трейдинга

При трейдинге криптовалютами или на рынке Форексе первостепенными аспектами являются: обеспечение минимизации рисков, а также создание условий для роста прибыли. Это во многом обуславливается выбором моментов правильного закрытия позиций.

Очень легко упустить профит и даже уйти в минус, когда упущено нужное время. С блокировкой избыточных убытков борется ордер stop-loss, но вот от потери прибыли спасает take-profit. Это один из обязательных инструментов успешных трейдеров.

Рассмотрим основные особенности и принципы грамотной постановки охранительного приказа тейк-профит. Знание таких моментов поспособствует закрытию позиций в оптимальных точках, чтобы увеличивать заработок торгуя криптовалютой, акциями или любым другим активом.

Принципы выставления тейк-профит

Чтобы установить тейк-профит можно воспользоваться несколькими способами.

Допустим, участником биржевых торгов выбирается актив и ключевой уровень после проведения грамотного технического анализа.

Ожидается, что движение цены прекратится, а тренд развернётся после его достижения.

Теперь нетрудно представить результат, если на торгуемом активе волатильность существенно возрастёт. Просто котировка будет уходить до уровня хорошего профита, а потом также быстро возвращаться или же проходить в минусовую зону.

Так из-за скорости разворота цены финансового инструмента трейдеры легко могут на терять прибыль. А ведь ситуация изначально складывалась удачно. Вот как раз против таких часто встречающихся сценариев есть хорошая тактика защиты из 2-х шагов:

Эти приказы должны выставляться ещё до нажатия кнопки “Купить” (Buy) или “Продать” (Sell).

Особенности и правила установки take-profit

Стратегии трейдинга обычно содержат нюансы закрытия позиций. Однако, при неимении таких инструкций окажется полезным знание универсальных правил установки тейк-профита.

Локальные экстремумы и take-profit

Элементарным, а потому очень востребованным способом, помогающим трейдеру фиксировать прибыль, является постановка тейк-профитов на локальных экстремумах. Для графиков валютных пар важные уровни проходят как раз через локальные экстремумы.

Здесь интересным вариантом будет фрагментация объёма сделки на ряд позиций, которые постепенно потом закрывать на отдельных уровнях, соответствующих каждому следующему экстремуму. Даже возможно совершать одну сделку, а затем частями её завершать – по персональному усмотрению с объёмами. Простым примером является закрытие 1/2 ордера на первом локальном экстремуме, но оставшуюся половинную позицию держать до другого уровня.

Какие имеются плюсы у данной методики выставления take-profit? Обычно при трендовом движении котировка валютной пары непременно достигает очередной уровень и дальше может отскочить, уйдя на коррекцию цены или в новое направление. Этот сценарий действует фактически всегда, поэтому частичное закрытие позиций набирает актуальность.

Стоит тут воспользоваться рекомендациями:

Есть сигнал для входа, чтобы играть на понижение – паттерн “Внешний бар”, типичный для Price action. Делаем установку stop-loss над локальным максимумом. Для первой сделки размещаем take-profit в линию с ближайшим минимальным экстремумом. Остальные цели исполнены по идентичному принципу.

Стратегия фракталов

Данная методика фактически схожа с установкой take-profit на локальных фракталах, но разница заключается в уровне постановки приказа. Здесь нужно размещать тейк-профиты там, где получается уровни фракталов. Разумеется, множество ситуаций будет с установкой take-profit на минимальных и максимальных экстремумах.

К примеру, если сейчас в предыдущей ситуации (график в прошлом разделе) нанести фракталы, то получится интересная штука – остаются практически неизменёнными цели.

Небольшая специфика появится, когда будет вестись работа на небольших таймфреймах. На младших отрезках формируется больше фракталов, но при этом сокращается частотность локальных экстремумов. Ввиду такого обстоятельства метод установки тейк-профита по стратегии фракталов применяется в трейдинге с периодами М5-М15-М30.

Способ с уровнями

Чтобы закрывать активные сделки (выходить из рынка) совсем ненужно ориентироваться на горизонтальные уровни сопротивления и сформировавшиеся полоса поддержки.

Вполне достаточно поставить take-profit в точках важнейших уровней Фибоначчи. Также здесь возможно использование полос:

Метод математического расчёта среднедневной волатильности

Криптовалюта, акции, фьючерсы, валютные пары на Форексе обладают собственными диапазонами движения. Они уникальны для часовых, дневных, недельных, месячных и годовых периодов.

Трейдерам, практикующим стратегии интрадей, необходимо из рынка выходить в определённый момент. Закрытие позиций будет актуальным, когда цена достигает средних цифр 30-дневной волатильности.

Допустим, становится известным среднестатистическое движение цены валютной пары EUR/USD – 115 пунктов за 30 суток. Трейдер заходит в рынок сделкой через 30 пунктов. Направление позиции идентично месячному тренду.

Теперь, учитывая математический расчёт средневзвешенной волатильности, правильно будет ставить тейк-профит на ориентировочном удалении 70-85 пт. Такой доход логично ожидать по данной сделке.

ВИДЕО по теме

Заключение

Устанавливать тейк-профит, чтобы своевременно фиксировать прибыль, в трейдинге можно разными способами и рассмотренные варианты являются наиболее доступными. Они не менее эффективнее сложных систем автоматического закрытия ордеров в плюсовой зоне, куда уходит верно спрогнозированная цена торгуемого инструмента.

Задействовать можно любой вариант установки take-profit, но запрещено забывать и о stop-loss. Это непременное правило грамотного трейдинга, позволяющего зарабатывать на на трейдинге любым активом.