Форекс

Ордер Trailing Stop (трейлинг стоп) в реалиях Forex. Что это такое? Как использовать?

Высокий доход при грамотной работе можно сегодня получать на финансовых рынках и особенно на валютном рынке Форекс. Однако, всегда данная деятельность была и будет оставаться очень рисковой.

Трейдерам очень просто обнулить торговый депозит, если допущена ошибка-другая. Тем более неизбежный слив капитала ускоряют игнорирования принципов трейдинговой стратегии, применение высоких лотов или заключение множественных сделок.

Успешными профессионалами для подстраховки и оптимизации прибыльности позиций используют специальные инструменты:

  • stop-loss – ограничение убытка;
  • take-profit – фиксация прибыли;
  • traling stop – динамическая минимизация просадки (о том, что это такое читайте ниже).

Разумеется, отмеченные механизмы в работе современного трейдера необходимые, уникальные и полезные. Но активное их применение должно быть максимально осторожным и правильным. Например, неправильная постановка stop-loss вместо желаемого сокращения убытка либо прибыли может легко давать увеличенный минус.

Такая же ситуационная модель актуальна для механического traling stop. Поскольку трейдеру этот инструмент очень нужен, изучать его важно крайне скрупулёзно.

Разберём главные принципы рабочего приказа трейлинг стоп, являющего собой улучшенный стоп-лосс. Его алгоритм не статически установлен на каком-то уровне цены, а преследует котировку в установленном направлении. Для автоматизации заключения сделок на Форексе traling stop существенно лучше традиционного stop-loss.

Трейлинг стоп — что это такое?

Трейлинг стоп (Trailing Stop) – это защищающий ордер Stop Loss, уровень которого автоматически перемещается вместе с изменением курса в желаемом инвестором направлении, так что он всегда находится на фиксированном расстоянии от актуальной цены. В случае, если курс движется в нежелательном для инвестора направлении, уровень настройки ордера Stop Loss не изменится. Благодаря этому инструменту он позволяет ограничить убытки и защитить уже заработанную прибыль.

Правила использования Трейлинг Стоп

Прежде чем мы перейдем к подробному описанию этого инструмента, нужно написать о нюансе, который заставляет большинство людей пробовать силы на любых рынках, где они зарабатывают на разнице обменного курса (форекс, акции, деривативы и т. д.), теряя деньги.

Многие люди сосредоточены на определении наилучших возможных мест для открытия позиции, но они не уделяют так много внимания ее закрытию. К сожалению, чтобы заработать, инвестируя в фондовый рынок, вы должны сосредоточиться, прежде всего, на определении подходящего места для закрытия позиции, потому что, открыв ее не в том месте, мы можем защитить себя от убытков, и если наша позиция открывается так, что она начинает зарабатывать, то соответствующее ее закрытие приведет к получению прибыли до того, как тренд развернется.

Чтобы еще раз подчеркнуть, почему правильное закрытие позиции гораздо важнее, чем ее открытие, отмечу, что даже если вам удастся открыть позицию в точке, после которой тренд будет следовать ожидаемому нами направлению, не зная, когда выйти из рынка, мы можем привести к такой ситуации, когда курс разворачивается, и мы теряем всю прибыль, получаемую нашей позицией.

Подводя итог, даже если мы не можем найти идеальные места для открытия позиции, мы все равно можем зарабатывать деньги, если мы знаем, как правильно урезать убытки при их закрытии, когда они будут небольшими, и защитить уже полученную прибыль. Теперь перейдем к описанию использования инструмента Trailing Stop.

Расстояние, на котором трейлинг-стоп должен быть от текущего курса, должно быть достаточно большим, чтобы позиция не закрывалась при большем коррекционном движении, после чего курс будет следовать снова в нужном нам направлении, но также не так, чтобы при изменении тренда потерять значительную часть прибыли до закрытия позиции.

Принимая решение об использовании этого инструмента, помните, что основную роль играет статистика, поэтому, прежде чем вы определите подходящее расстояние Трейлинг-стопа от курса, вы должны провести тестирование исторических данных, используя разные значения расстояния этого инструмента. Лучше всего выполнить тесты для всех возможных значений в данном диапазоне (например, для трейлинг-стопа, расположенного на расстоянии 15–50 пипсов от курса) и принять значение, которое было лучшим в тестах.

Ордер Trailing Stop – важный инструмент для перспективных прибыльных позиций, который является модификацией ордера Stop Loss. Он закрывает сделки в неблагоприятных ситуациях рыночных изменений, позволяя сохранить часть уже достигнутой прибыли. Работа этого ордера лучше всего иллюстрируется на примере.

Пример. У нас длинная позиция по EUR / USD с курсом открытия 1.3572, мы установили маржу активации ордера в 40 пипсов (пипс – минимальная единица изменения обменного курса), сделка будет закрыта, если:

  • цена вырастет до любого значения выше уровня открытия, например, до 1,3645, а затем упадет на 40 пунктов (1,3645-0,0040) до 1,3605,
  • цена не поднимется выше уровня открытия, но упадет на 40 пунктов до 1,3532 (1,3572-0,0040), в этом случае нет разницы между стоп-лоссом и трейлинг-стопом.

Как трейлинг стоп работает в Metatrader (MT4)?

Невзирая на сложное наименование, данный инструмент является весьма простым, ведь личности, организующие и контролирующие валютный рынок Форекс, хотят формировать для трейдеров удобные условия торговли.

Итак, опция traling stop сегодня интегрирована в торговые терминалы, поэтому дополнительно ничего разыскивать и инсталлировать не требуется. Этот функциональный инструмент помогает разрешать две полезные задачи:

  • избегать убытки;
  • брать на сделке максимальный профит.

Главная особенность трейлинг стопа – он являет собой следящий приказ, алгоритм которого смещает линию стоп-лосса за ценой, отступая чуть дальше на заданное число пунктов. Он функционирует автоматически.

Когда котировка движется в нужном трейдеру направлении, линия traling stop за ней подтягивается и фиксируется.
Если цена уходит обратно, то касается линии автоматического сигнала и позиция закрывается.

Проще говоря – здесь линия стоп-лосса идёт в выгодную сторону, но назад не отступает. Разумеется, настройки для Forex должны выставляться грамотно.

Трейдерам движение выгодно, но важно соблюдение двух принципов:

  • ставить traling stop нужно исключительно в момент нахождения сделки в плюсе. Должно при этом выдерживаться достаточное расстояние до текущей цены торгуемого актива;
  • когда активирован приказ, торговый терминал Metatrader выключать запрещено, поскольку он функционирует сугубо в лайв-режиме включённой программы.

Как в МТ4 устанавливать traling stop?

Для запуска рассматриваемого приказа сложных действий не нужно.

Схематическая последовательность манипуляций следующая:

  • запустить торговый терминал;
  • выбрать валютную пару для трейдинга;
  • в списке найти требуемый приказ;
  • кликнуть на его названии правой кнопкой мышки;
  • найти в выпадающем меню строку «Trailing stop»;
  • задать настройки алгоритма и нажать «Пуск».

В параметрах динамического стоп-лосса можно избирать стандартные варианты (от 15 до 50 пунктов) либо выставлять собственные значения. После активации программный робот станет контролировать динамику котировки выбранного для торговли инструмента, сопровождать цену, фиксировать изменения в журнале.

Изначально возможности трейлинг-стопа предусматривают выставление для одного инструмента исключительно одного приказа. То есть невозможно на сделку с активом EUR/JPY установить одновременно два traling stop с разными параметрами!

Как отключить приказ трейлинг стоп?

Чтобы деактивировать выставленный приказ, тоже не понадобится трудных действий. По отмеченной выше инструкции в меню можно найти кнопку «Нет». Задействование этого обращения к алгоритму быстро отключает ранее включённый traling stop.

Когда понадобится отключить трейлинг стоп для всех финансовых активов Forex, на сделках по которым они были активированы, достаточно нажать «Удалить уровни».

В каких случаях нужно применять следящий стоп-лосс?

Наибольшая востребованность traling stop возникает, когда валютная пара на Форексе демонстрирует резко однонаправленное движение. Также выгодно его включать на позиции вышедшей в плюс, но рынок при этом начинает бессистемно колебаться.

Правильное использование трейлинг-стопа помогает минимизировать убыточные проседания цены и фиксировать прибыль в динамическом режиме.

Какие бывают виды traling stop?

Активно торгующие на Форекс трейдеры применяют два варианта движущегося приказа стоп-лосс:

  • автоматический – основные настройки разработчика;
  • ручной – помимо дистанции отставания устанавливается режим действия.

По ситуации можно задействовать несколько разновидностей условий:

  • скользящие средние;
  • осцилляторы;
  • числа Фибоначчи;
  • бары;
  • важные уровни.

Каждый вид traling stop нуждается в практическом изучении, поэтому желательно их протестировать на демо-торговле. Это поспособствует пониманию каждого режима, чтобы чётко включать нужный и получать максимальную пользу. Внимательное отношение спасёт от допущения критических ошибок, приводящих к убыточным результатам.

Заключение

Любой индикатор Форекс, торговый робот или алгоритмический модуль нужно применять по собственному усмотрению. С трейлинг-стопом принцип идентичный. Тем более профессиональными трейдерами доказана его польза, даже когда стратегия форекс-трейдинга не предусматривает задействование инструмента traling stop. Стоит в торговых сделках это учитывать.

Показать больше

Vitaly Molevich

Финансовый консультант. Инвестор. Блогер. В сфере финансов с 2010 года. С 2015 года инвестирую в криптовалюты и другие высокодоходные инструменты. С 2020 являюсь автором данного сайта
Подписаться на комментарии
Уведомлять о
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля