Трейдинг

Что такое ордер Trailing Stop (трейлинг стоп) в трейдинге: принцип работы, в каких случаях использовать

Высокий доход при грамотной работе можно сегодня получать на финансовых рынках и особенно в трейдинге. Однако, всегда данная деятельность была и будет оставаться очень рисковой.

Трейдерам очень просто обнулить торговый депозит, если допущена ошибка-другая. Тем более неизбежный слив капитала ускоряют игнорирования принципов трейдинговой стратегии, применение высоких лотов или заключение множественных сделок.

Успешными профессионалами для подстраховки и оптимизации прибыльности позиций используют специальные инструменты:

Разумеется, отмеченные механизмы в работе современного трейдера необходимые, уникальные и полезные. Но активное их применение должно быть максимально осторожным и правильным. Например, неправильная постановка stop-loss вместо желаемого сокращения убытка либо прибыли может легко давать увеличенный минус.

Такая же ситуационная модель актуальна для механического traling stop. Поскольку трейдеру этот инструмент очень нужен, изучать его важно крайне скрупулёзно.

Разберём главные принципы рабочего приказа трейлинг стоп, являющего собой улучшенный стоп-лосс. Его алгоритм не статически установлен на каком-то уровне цены, а преследует котировку в установленном направлении. Для автоматизации заключения сделок, traling stop существенно лучше традиционного stop-loss.

Принцип работы трейлинг-стоп

Трейлинг стоп – что это такое?

Трейлинг стоп (Trailing Stop) – это защищающий ордер Stop Loss, уровень которого автоматически перемещается вместе с изменением курса в желаемом инвестором направлении, так что он всегда находится на фиксированном расстоянии от актуальной цены. В случае, если курс движется в нежелательном для инвестора направлении, уровень настройки ордера Stop Loss не изменится. Благодаря этому инструменту он позволяет ограничить убытки и защитить уже заработанную прибыль.

Правила использования Трейлинг Стоп

Прежде чем мы перейдем к подробному описанию этого инструмента, нужно написать о нюансе, который заставляет большинство людей пробовать силы на любых рынках, где они зарабатывают на разнице обменного курса (форекс, акции, деривативы, криптовалюта и т. д.), теряя деньги.

Многие люди сосредоточены на определении наилучших возможных мест для открытия позиции, но они не уделяют так много внимания ее закрытию. К сожалению, чтобы заработать, вы должны сосредоточиться, прежде всего, на определении подходящего места для закрытия позиции, потому что, открыв ее не в том месте, мы можем защитить себя от убытков, и если наша позиция открывается так, что она начинает зарабатывать, то соответствующее ее закрытие приведет к получению прибыли до того, как тренд развернется.

Чтобы еще раз подчеркнуть, почему правильное закрытие позиции гораздо важнее, чем ее открытие, отмечу, что даже если вам удастся открыть позицию в точке, после которой тренд будет следовать ожидаемому нами направлению, не зная, когда выйти из рынка, мы можем привести к такой ситуации, когда курс разворачивается, и мы теряем всю прибыль, получаемую нашей позицией.

Подводя итог, даже если мы не можем найти идеальные места для открытия позиции, мы все равно можем зарабатывать деньги, если мы знаем, как правильно урезать убытки при их закрытии, когда они будут небольшими, и защитить уже полученную прибыль. Теперь перейдем к описанию использования инструмента Trailing Stop.

Расстояние, на котором трейлинг-стоп должен быть от текущего курса, должно быть достаточно большим, чтобы позиция не закрывалась при большем коррекционном движении, после чего курс будет следовать снова в нужном нам направлении, но также не так, чтобы при изменении тренда потерять значительную часть прибыли до закрытия позиции.

Принимая решение об использовании этого инструмента, помните, что основную роль играет статистика, поэтому, прежде чем вы определите подходящее расстояние Трейлинг-стопа от курса, вы должны провести тестирование исторических данных, используя разные значения расстояния этого инструмента. Лучше всего выполнить тесты для всех возможных значений в данном диапазоне и принять значение, которое было лучшим в тестах.

Ордер Trailing Stop – важный инструмент для перспективных прибыльных позиций, который является модификацией ордера Stop Loss. Он закрывает сделки в неблагоприятных ситуациях рыночных изменений, позволяя сохранить часть уже достигнутой прибыли.

В каких случаях нужно применять следящий стоп-лосс?

Наибольшая востребованность traling stop возникает, когда торговая пара демонстрирует резко однонаправленное движение. Также выгодно его включать на позиции вышедшей в плюс, но рынок при этом начинает бессистемно колебаться.

Правильное использование трейлинг-стопа помогает минимизировать убыточные проседания цены и фиксировать прибыль в динамическом режиме.

Какие бывают виды traling stop?

Активно торгующие трейдеры применяют два варианта движущегося приказа стоп-лосс:

  • автоматический – основные настройки разработчика;
  • ручной – помимо дистанции отставания устанавливается режим действия.

По ситуации можно задействовать несколько разновидностей условий:

Каждый вид traling stop нуждается в практическом изучении, поэтому желательно их протестировать на демо-торговле. Это поспособствует пониманию каждого режима, чтобы чётко включать нужный и получать максимальную пользу. Внимательное отношение спасёт от допущения критических ошибок, приводящих к убыточным результатам.

О том как правильно использовать Трейлинг-Стоп (ВИДЕО)

Заключение

Любой индикатор, торговый робот или алгоритмический модуль нужно применять по собственному усмотрению. С трейлинг-стопом принцип идентичный. Тем более профессиональными трейдерами доказана его польза, даже когда стратегия трейдинга не предусматривает задействование инструмента traling stop. Стоит в торговых сделках это учитывать.

Vitaly Molevich

Инвест-блогер, финансовый консультант. Частный инвестор с 2016 года. Сфера интересов: криптовалюты и другие высокодоходные проекты. С 2020 года являюсь автором и администратором данного сайта. Любимая цитата "Реальность существует независимо от нас до тех пор, пока мы с этим согласны" (В.Зеланд)

Возможно вам будет интересно

Следить за обсуждениями в статье
Подписаться на
0 Комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля