Каждый трейдер на Forex совершает обменные операции, которые бывают двух вариантов.
Первый тип сделок – игра на понижение (sell) – продажа основной валюты в паре за некоторый объём котируемой, а второй вид торговых ордеров – buy (игра на повышение) – приобретается основной актив за котируемый. Поскольку движения котировок периодически изменяют направление, спекулянт по своей стратегии трейдинга применяет одну из этих моделей.
Выполняет он на Форексе шортинг либо использует long-позиции всё равно приходится при оформлении сделки выбирать размер лота. Именно этим параметром определяется величина заработка на одном ордере. Разумеется, должен быть для успешного результата правильно составлен прогноз движения цены биржевого актива.
Разберём подробнее, что такое лот на Форексе. Проанализируем особенности лотов в валютном трейдинге и принцип грамотного расчёта их величин для отдельных сделок с валютными парами, криптовалютами, биржевыми индексами или иными финансовыми инструментами.
Что такое лот на Форексе?
Особенных трудностей с пониманием лота не должно образовываться даже в головах начинающих трейдеров, пришедших на Forex зарабатывать. Термин знать необходимо, а использование самой опции является одним из ключевых элементов мани-менеджмента в валютном трейдинге и важным нюансом в стратегиях управления рисками.
В торговых терминалах, например, в Metatrader 5, стандартный лот для сделок равен $100,000. Данная цифра обуславливает следующее правило – на любой позиции, открываемой при объёме в один лот, трейдер задействует в операции базовое количество расчётной валюты – в долларах ровно 100,000.
Даже реализация операций с кросс-парами на Форексе проходит через промежуточную конвертацию в доллары, поэтому всегда применяется стандартный лот.
Скальперы, свинг-трейдеры и иногда спекулянты, торгующие интрадей, оперируют дробными частями целого лота. Ведь с ограниченным торговым депозитом рисковать в быстром трейдинге большими суммами на сделках в 1 лот очень рисково. Можно в сделках устанавливать 0.5, 0.70, 0.35 или 0.1 лота – варианты любые.
Почему лот важен на Форексе?
Вопрос – почему лот важен на Форексе? – имеет вполне резонное объяснение.
Есть минимум 3 категории рабочих ситуаций, где фигурирует лот в трейдинге.
- Благодаря этому значению определяется размер профита (в случае успеха), а также разные комиссии – своп, специальные сборы, которые брокер устанавливает на некоторых типах счетов и др.
- Когда развивается нежелательный сценарий, например, цена актива уходит в противоположном направлении или случается неконтролируемый разворот тренда, убыток рассчитывается от размера лота.
- При маржинальном трейдинге на Форексе лот обладает первостепенным значением. Неправильный расчёт его значения при сделках с плечом может вмиг обнулить торговый депозит.
Здесь калькуляция убытка происходит по всей сумме сделки, где лот состоит из своих денег и выданных в долг для открытия позиции на маржинальном трейдинге. Отдавать своими средствами придётся полный убыток.
Как зависит эквити от размера лота?
Любому форекс-трейдеру приятны моменты с быстрым увеличением торгового депозита. Они происходят благодаря зафиксированной разнице в ценах – вариант покупка/продажа либо операция продажа/покупка. Когда сумма сделки внушительная (большой лот), спекулянт получает значительный профит.
Однако, обратный сценарий при нежелательном проходе котировки столь же стремительно будет формировать просадку. Соответственно, большой лот приводит к крупным убыткам. Необходимо навсегда уяснить, что позиция на 1 стандартный лот даёт в каждом шаге цены убыток или прибыль объёмом 10 долларов.
Именно эта корреляция должна заставлять трейдера для сделок рассчитывать лот. Объём позиции собой представляет важный инструмент, помогающий организовать безопасную торговлю активами на Forex.
Неграмотные спекулянты, а также некоторые новички, не понимая, почему лот важен на Форексе, увеличивают его значение на новых позициях.
Подобные решения, не подкрепляемые данными технического анализа или оценкой фундаментальных факторов, создают максимальный риск в валютном трейдинге. Появляется опасность активации stop-out и значительный шанс обнулить торговый депозит.
К примеру, рядовая ситуация, где трейдерский депозит равен 110 долларов. Трейдер ставит на сделках объём 0.1 лота, используя рисковую стратегию.
Данная тактика действительно опасна, ведь проход котировки всего на 95 пунктов (часто случается) в нежелательном направлении включит сначала margin call, а потом на отметке 110 поинтов сработает stop-out.
Деньги торгового счёта полностью потеряны. Именно таким сценарием банкротятся многие новички и бездарные спекулянты.
Как вручную грамотно рассчитывать размер лота?
Недопустимо в реальной работе, где на Форексе трейдинг ведётся с нормальными деньгами (не демо-счёт у брокера), уповать на точный расчёт суммы лота, при котором получится желаемый профит.
Рынок никогда нельзя спрогнозировать на 100% или даже на 85%. Жадность и намерение быстро разогнать торговый депозит, применяя рисковые значения лота, завершаются практически всегда нехорошо. Нужна чёткая калькуляция, лишённая влияния эмоций.
Когда выполняется расчёт лота, нужно блюсти такие указания профессионалов:
- оценить в тысячном размере капитал, имеющийся на торговом счёте. Таким путём выявляется число имеющихся лотов. Немного странноватый приём, хотя его реализация помогает рассчитывать размер лота;
- для имеющейся суммы применить способ с числом 5%. Проще говоря, весь торговый депозит стоит разделить на 20 долей. Для условного баланса в $15,000 оперативной частью станет 750 долларов. Это количество денег становится предельным объёмом, допускаемым для риска;
- перевести доли в величину сделки, которую предстоит совершить. Тут применяется вычисленный вначале абстрактный размер лота на Форексе. Есть 15 частей по тысяче долларов;
- взять за основу уровень $750 и представить значение в тысячах долларов. Формируется наибольший нагрузочный объём, применимый к депозиту:
$750 = 0,75 тыс. = 0.75 лота; - теперь легко вывести общую величину лотов на всех одновременно открытых позициях. Допустим, 0.1 лота для пары евро/фунт и 0.65 для актива доллар/йена;
- использовать найденный результат, чтобы установить размер лота.
Эта схема чётко проясняется на актуальном примере.
Трейдер, проведя на Форексе технический анализ, спрогнозировал движение котировки вниз. Вероятно, вскоре развернётся нисходящий тренд, поэтому он допускает здесь 55 пунктов приемлемой просадки и отмечает условный предел. Создаётся лимитный уровень ошибки.
Депозит спекулянта равен 1,100 долларам. Поделив сумму на двадцать долей, он получает величину возможной просадки:
1,100/20 = 55 USD
Поскольку им прежде был запланирован условный предел в 55 пунктов, вычислить стоимость одного шага котировки несложно:
55/55 = 1 доллар/пункт
Отсюда формируется адекватная сумма сделки в 0.1 лот.
Такой пример продемонстрировал, как грамотно рассчитывать размер лота, чтобы соблюдался разумный рискменеджмент в форекс-трейдинге. Здесь опасность обнуления депозита сокращается на 1/20.
Заключение
На Форексе лот – стандартизированное значение объёма любой сделки, понимать которое необходимо. Навык вычисления размера своих позиций предоставляет возможность оперативного принятия оптимальных решений. Прежде всего будет правильно устанавливаться размер сделки, независимо от типа финансового инструмента и конъюнктуры валютного рынка.
Каждый трейдер ошибается, но профессионалы предотвращают фатальные просадки из-за умения рассчитывать размер лота на Форексе. Множество иных нюансов помогает им стабильно вести успешный трейдинг.
Новичкам, конечно, требуется учить и на практике отрабатывать все аспекты заключения сделок. Обязательным элементом качественной подготовки является тренировка – лучше задействовать демо-счёт у брокера.
Так удаётся без рискованных решений набрать значимый опыт - рассчитывать размер лота, определять стоимость пункта и вычислять маржу брокера.
