Арбитраж на Форекс: актуальность безубыточной стратегии трейдинга и её 5 разновидностей
Среди великолепного выбора торговых стратегий для трейдинга на Forex существуют варианты, где грамотное заключение сделок всегда завершается профитом. Такой методикой является арбитраж на Форексе.
Ходит среди спекулянтов множество сказок про этот способ заработка на валютной бирже – якобы кто-то, где-то ежечасно берёт сотни пунктов, не допуская серьёзного риска. Здесь доля истины имеется.
Правильное исполнение стратегии арбитражных сделок на Форексе действительно относится к безубыточным видам деятельности. У неё немало преимуществ и есть несколько разновидностей, которые непременно можно адаптировать под собственный стиль свершения операций с валютными парами.
Проанализируем подробнее, что такое форекс-арбитраж, изучим разновидности этой методики, а также важные и полезные особенности.
Арбитраж на Форексе – что это?
Форекс арбитраж – это серия взаимосвязанных сделок, которая осуществляется трейдером, чтобы на ценовой разнице одного либо 2-3 промежуточных инструментов заполучить прибыль. Впервые арбитражные сделки применялись на товарно-сырьевых биржах, но теперь успешно перешли в арсенал стратегий форекс-трейдеров.
Для глубокого понимания арбитражных сделок на Forex стоит разобрать показательную ситуацию.
Предположим, у Васи лежит в бумажнике купюра, номинал которой 200 единиц. Тут понадобилось приобрести европейскую валюту. Разумеется, выполнять данную конвертацию он желает в обменнике, установившем для евро наиболее низкую цену.
Радостный Вася находит контору с оптимальной котировкой и покупает 10 евро за 200 единиц имевшейся валюты. Довольный он потопал домой.
Но попадается другой обменник, где курс евро составляет 20,10. Василий. Будучи предприимчивым парнем, забегает в этот офис и продаёт европейскую валюту. Результатом является профит в 10 единиц его изначального актива.
Именно такая схема с выгодной покупкой и прибыльной перепродажей – это арбитражная финансовая операция. Для валютного рынка базовый принцип аналогичный.
Ввиду уникальности системы арбитраж на Форексе оправданно считают безрисковой тактикой совершения сделок с валютными парами. Правильная работа обеспечивает всегда прибыльный результат. Поэтому целесообразно понять, как заработать на Forex арбитражными сделками.
Ключевые особенности арбитражной стратегии на Forex
- почти всегда трейдер имеет прибыль либо (очень редко) минимальный убыток;
- арбитражные ситуации в валютном рынке формируются постоянно. Объясняется это неэффективной подачей котировок;
- оптимальные моменты, когда возникает достаточная разница в цене, очень скоротечны. Требуются оперативные решения и умелая техника открытия/закрытия позиций.
Виды арбитража на Форексе для новичков
Есть несколько вариаций разбираемой методики трейдинга на валютном рынке. Стоит трейдерам присмотреться к этому набору Топ-5 стратегий заработка арбитражем на Форексе.
1. Пространственный арбитраж
Нетрудно при анализе брокеров заметить некоторые различия в котировках одного финансового актива. Обусловлены неодинаковые цифры цен спецификой используемого оборудования, загруженностью сети, размером спреда, программным обеспечением и иными факторами.
Более чёткое наблюдение позволяет замечать отставание уровня цен у одного брокера по сравнению с конкурентными дилинговыми центрами. Формируется оптимальное условие для арбитража на Форексе.
Упрощённая схема действий следующая:
- найти две конторы, где присутствуют отставания и опережения в текущих значениях стоимостей конкретных финансовых активов;
- зарегистрироваться в них, верифицировать аккаунты и пополнить торговый депозит в каждой;
- открыть отдельными окнами 2 терминала Metatrader;
- наблюдать за ценой валютной пары, криптовалюты или другого актива в компании, где поток котировок максимально актуальный;
- дождаться мощного движения цены;
- открыть позицию в уже известном направлении на сайте брокера, имеющего опоздание обновления информации;
- сделать фиксацию профита.
2. Торговля брокерским спредом
Случаются ситуации, где происходит расхождение величин спредов у разных брокеров. Преимущественной причиной подобного расхождения являются рассинхронизированные котировки быстрых рынков. Всегда здесь происходит образование различий в ценах биржевых активов.
Неодинаковая котировка финансового инструмента в отдельных дилинговых центрах обычно проявляется в моменты расхождения значений спредов. Нужно в эти незначительные промежутки успеть сделать арбитражную сделку на Форексе.
Сегодня трейдерам сложнее реализовывать стратегию торговли спредом, ведь технологии улучшают скорость интернет-связи, а качество поставляемых котировок увеличивается.
Помимо того, на быстрых рынках специально брокеры ставят увеличенный спред. Могут они блокировать открытие позиций в эти отрезки времени. Также предупреждать арбитраж на Форексе конторы могут посредством цепочки реквот.
3. Треугольный форекс-арбитраж
Эта вариация стратегии арбитражных сделок на Forex правильнее называть синтетической, так как точные расчёты действий здесь лишь ухудшают результативность. Трейдер должен задействовать три пары валют, имеющие прямую корреляцию.
Обычно традиционная схема, где треугольный форекс-арбитраж оказывается успешным, состоит и таких активов:
- трендовая пара валют EUR/USD;
- другой популярный актив GBP/USD;
- кросс-валютная пара, дающая прямую корреляцию EUR/GBP.
Принцип этой арбитражной стратегии на Forex заключён в использовании долларового счёта. С него совершаются все торговые операции:
- конвертация долларов в EUR;
- перевод евро в GBP;
- обмен GBP на доллары.
Эта стратегия арбитража на Форекс аналогична предыдущим методикам – также нужна разница в котировках и отличие величины спреда на каждом финансовом инструменте.
Треугольный форекс-арбитраж имеет особенность – много аналитики, которую следует исполнять моментально.
Каждый из разобранных выше вариантов арбитражных сделок из-за простоты оптимален для малоопытных спекулянтов. Есть системы, обладающие большей результативностью, но точно их выполнять сложно.
Виды арбитража на Форексе для профессионалов
Когда трейдер отлично подготовлен, ему целесообразно перейти на серьёзные схемы.
1. Двуногий арбитраж
Данная вариация предусматривает трейдинг единственным активом, но на различных биржах валют. Спекулянт действует по традиционной системе – приобретает дешевле, а реализует дороже. Получается такая возможность из-за децентрализации валютного рынка.
Двуногий арбитраж имеет нюансы:
- получить доступ к 2-м биржам валют;
- отыскать момент, когда на одном активе котировки разные;
- купить инструмент на первой бирже валют (Buy) и сделать быструю продажу на второй площадке (Sell). Формируется просадка, так как есть двойной спред;
- дождаться выхода обеих позиций в плюс;
- синхронно закрыть ордера в зоне профита.
Можно воспользоваться модификацией. Двуногий арбитраж имеет разновидность. Принцип действий схожий – нужно попадать на расхождение цены базового актива и котировки фьючерса – только ориентиром для закрытия сделок будет экспирация.
2. Алгоритмический арбитраж на Форексе
Большее время валютный рынок не даёт ситуаций для прибыльного арбитража. Если моменты образуются. То их срок жизни исчисляется секундами.
Человеческой реакции порой недостаточно, чтобы заключить сделку, поэтому выручает алготрейдинг на Forex – автоматизация спекулятивных операций специальными ботами.
Применять нужно HFT-советники – высокочастотные торговые роботы. Они ставят позиции и закрывают их фактически моментально.
Действует бот-арбитражник по элементарному алгоритму:
- выполнение анализа валютных пар согласно заданным параметрам;
- нахождение арбитражных комбинаций;
- совершение сделок;
- закрытие ордеров.
Внешняя простота путает новичков, кидающихся ставить высокочастотные торговые роботы на свой депозит, выполнив поверхностную настройку. Однако, нужно тестирование, подбор опций и, главное, идеально стабильный интернет. Робот должен свободно успевать отработку десятка-другого сделок за пару секунд.
Заключение
Разобранный способ заключения сделок на арбитражных ситуациях может обеспечивать номинально безрисковый заработок на Forex. Грамотные решения трейдера здесь создают комбинации с защитой локирующими сделками.
Несмотря на краткосрочные позиции, арбитраж на Форексе даёт высокую стабильность дохода. Однако, нельзя забывать солидную трудоёмкость этой стратегии, создающую непреодолимые сложности новичкам.
Не всякий брокер позволяет трейдерам реализовывать разные виды арбитража на Форексе. Они делают для этого блокировки торговых счетов, ставят увеличенный спред, прекращают трансляцию котировок и проч. Стараются всяческими уловками делать арбитражные сделки максимально убыточными. Другие способы отъема денег у форекс-трейдеров.
Выгодную стратегию можно пока ещё успешно реализовывать, но разные сложности постепенно её убирают из арсенала спекулянтов. Но успех по-прежнему кроется в 2 базовых моментах:
- правильно выбрать брокера для арбитража на Форексе;
- строго исполнять правила выбранной схемы.
