Форекс

10 базовых правил эффективного управления финансами на Форексе (Мани Менеджмент)

Не существует опытных трейдеров, умеющих торговать валютными парами на Форексе и стабильно зарабатывать, которые игнорируют правила мани-менеджмента. Эти принципы управления средствами торгового депозита собой представляют ключевой аспект успешного трейдинга на валютной бирже.

Разберём 10 базовых правил эффективного управления финансами на Forex. Они могут кардинально улучшить текущую результативность сделок с валютными парами.

Правило №1 — контроль числа сделок  

Красиво растущие котировки на ценовых графиках, кажущаяся простота определения разворотов тренда и близость быстрых денег заставляет многих трейдеров открывать множество позиций. Причём эти сделки с валютными парами совершаются с наслоениями — одновременно несколько активных позиций.

Подобные решения совершенно неоправданные, а сама тактика неэффективная, по крайней мере, при небольшом опыте трейдинга на Форексе.

Причина убыточности здесь состоит в множественных сделках, на которых рассеивается внимание трейдера. Начинаются пропуски значимых деталей технического анализа, способные определять результат финансовых операций.

Нельзя спекулянтом со скромным опытом уходить в стиль, где открывается больше 2-3 ордеров одновременно или с короткими промежутками.

Правило №2 — контроль риска в сделках

Много трейдеров начинают необоснованно совершать операции с крупными суммами, ожидая быстрый заработок на Forex. Это решение всегда предваряет скорое обнуление депозита.

Есть некий стандарт, определяющий разумные суммы ставок, отдельных категорий трейдеров:

  • новички — 1-2% от наличествующего депозита;
  • трейдеры с опытом — 2-5% от размера торгового депозита.

Такие нормативы помогают сберегать деньги на счёте даже при затянувшихся даунтсриках. Для стартующих в форекс-трейдинге важно сохранять капитал, поскольку непременно будут вначале просадки, иначе качественного опыта набрать не получится.

Отмеченные проценты непременно используются опытными спекулянтами. Невозможно с бессистемными сделками выйти на стабильный доход на Форексе.

Правило №3 — разделение стартового депозита

Встречаются при анализе котировок валютного рынка такие моменты, где все показания индикаторов и элементы паттернов намекают на точное поведение цены актива. Но для трейдинга на Forex нет понятия стопроцентно точного прогноза.

Любая тенденция с сильным трендом может спустя минуту резко развернуться и смениться на мощное движение обратно. Поэтому никогда не нужно вкладывать весь депозит в единственный ордер из-за обязательной вероятности (пусть и небольшой) обнуления депозита.

Правильным будет выполнение принципов мани-менеджмента на Форексе:

  • новички — на одну сделку не больше 1-2% от средств торгового счёта;
  • профессионалы — до 5% для одной позиции.

Правило №4 — выполнение правильных сделок

Только полнейшие глупцы или «молодые» игроки на бирже, не имеющие опыта открывают позиции без стоп-лосса и тейк-профита. Фактически приказ take-profit не является обязательным. Но ограничитель возможной просадки (stop-loss) применять необходимо.

У профессионалов, зарабатывающих на Форексе, давно сформирована результативная схема установки предохранительных приказов. Уровень обычного тейк-профита (не динамический take-profit) выставляется на расстоянии в 2,5-3 раза большем, чем отрезок до стоп-лосса!

Неразумно входить рынок, оставляя потом сделку полностью свободной. Минимум — это обязательная привычка ставить правильный стоп-лосс. Такой ордер уже не уйдёт в минус дальше приемлемого уровня. Следовательно, не возникнет фатальных просадок из-за непредсказуемого рывка котировки.

Ордера, защищённые stop-loss и, возможно, подстрахованные take-profit, называют правильными.

Правило №5 — никаких Мартингейлов, Догонов, Антимартингейлов

В кругах азартных трейдеров, как правило, не добивающихся успеха, популярны истории про фантастическую результативность стратегии Мартингейл и её аналогов (Антимартингейл, Догон и др.).

Пришли эти финансовые системы из гемблинга, где игрокам в рулетку удаётся выходить из проигрыша, удваивая ставки. Но для Forex доказано стабильной пользы от подобных систем нет, поскольку трейдинг, как работа, является долгосрочной деятельностью, в которой заработок копится на дистанции.

Конечно, может по Мартингейлу повезти 2 раза или удастся даже отыграть просадки в 4 подряд моментах с удвоением сумм. Действительно случаются эти расклады, но обязательно будет ситуация, на отыгрыш которой просто не хватит средств депозита.

Существуют доходные стратегии трейдинга на Форексе, где применяются элементы Мартингейла. Однако, это преимущественно тактики индивидуальные, требующие опыта, навыков и знаний.

Правило №6 — умеренный маржинальный трейдинг

Торговля активами с плечом — это серьёзный вопрос, подлежащий специальному изучению. Пока уяснить стоит, что малоопытным спекулянтам и неуверенным в себе трейдерам достаточно кредитного плеча, размером 1:100.

Большие соотношения многократно приумножают риск попадания на margin call и следующий за ним stop-out — принудительное закрытие брокером активных сделок. Без стабилизации результатов нельзя брать маржу выше 1:100.

Правило №7 — не пополнять торговый баланс крупными суммами

Немного странно звучит это правило, но его актуальность неоднократно подтверждена. Любой брокер получает доход со всех сделок трейдера, но лучшая прибыль ему идёт от проигрывающих спекулянтов. Поэтому конторы заманивают новичков и побуждают их к внесению на торговый счёт максимальных сумм.

Статистически доказано. Что не набравшие достаточного опыта трейдеры не могут контролировать капитал, когда на торговом депозите красуются большие значения. Это непременно ведёт к крупным позициям, тильту и попыткам отыгрыша просадок.

Правило №8 — нельзя путать Форекс с онлайн-казино

Успешный трейдинг на дистанции — это скрупулёзный анализ фундаментальных факторов, нудный мониторинг показателей технических индикаторов и минимум активных действий. Это реальная правда, с которой мирятся профессионалы.

С первого дня требуется привыкать к прерыванию мыслей о романтической и активной работе с интересными событиями. Такие характеристики присущи азартным развлечениям в онлайн-казино.

Прежде всего, человек, решивший стабильно зарабатывать на Форексе, должен устанавливать себе 2 цели — планомерное наращивание депозита и постоянный доход. Никакие развлечения не предусмотрены и про веселье с джек-потами тут нужно позабыть.

Стартовать следует с небольших сделок капитала, который на правильных сделках должен постепенно расти. Торговый депозит при такой схеме риск-менеджмента позволит вскоре перейти к крупным позициям.

Правило №9 — самоанализ и рефлексия

Для трейдеров нужен дневник сделок на Форексе. То не рядовые записи учёта прибыли и убытков, а материал для анализа сделанных решений. Анализ прошлых позиций следует оценивать и разбирать регулярно.

Обычно хватает однократного изучения правильных и неправильных ордеров за месяц, чтобы исправлять собственные ошибки.

Результативность обязательно возрастает, а стратегия обретает оптимизированную форму.

Правило №10 — обязательная установка приказа stop-loss

Этот момент выше уже затрагивался, но ввиду особой значимости стоит выделить необходимость постановки стоп-лосса на каждую позицию.

От непредсказуемости разворотов тренда и смены движения цены почти каждого биржевого актива на Форексе должен в сделках страховать специальный приказ stop-loss.

Привыкать к этому инструменту нужно с первых сделок на валютном рынке, чтобы такое действие стало привычкой. Не используя стоп-лосс, трейдер не сумеет грамотно вести финансовый менеджмент на Forex и не будет получать стабильного профита.

Заключение

В правильной работе трейдера на Forex мани-менеджмент состоит из многих нюансов. Рассмотренные аспекты ключевые. Их исполнение обязательное, если целью трейдинга на валютном рынке является стабильный профит.

Нельзя даже с этими правилами игнорировать постоянное саморазвитие и поиск новых стратегий трейдинга. Мировая экономика меняется и активы на Форексе начинают демонстрировать нетипичные модели поведения.

Поэтому адаптация нужна беспрестанная, а базовые правила эффективного управления финансами в форекс-трейдинге лишь улучшат результативность.

Показать больше

Vitaly Molevich

Автор блога. Финансовый консультант. С 2017 года являюсь частным инвестором, сфера интересов - криптовалюты и другие высокодоходные проекты
Подписаться на комментарии
Уведомлять о
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля